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1 008189 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 1.1839 1.3839 1.1278 1.3278 0.0561 4.97% 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買
2 008190 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 1.1663 1.3663 1.1111 1.3111 0.0552 4.97% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
3 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 基金吧 檔案 1.4877 1.0464 1.4223 1.0049 0.0654 4.60% 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
4 012810 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 基金吧 檔案 0.8168 0.8168 0.7809 0.7809 0.0359 4.60% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
5 016815 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 基金吧 檔案 1.0980 1.0980 1.0510 1.0510 0.0470 4.47% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
6 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 基金吧 檔案 1.1040 1.1040 1.0570 1.0570 0.0470 4.45% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
7 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 基金吧 檔案 0.6061 0.6061 0.5858 0.5858 0.0203 3.47% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
8 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 基金吧 檔案 0.6059 0.6059 0.5856 0.5856 0.0203 3.47% 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
9 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 基金吧 檔案 0.5895 0.5895 0.5698 0.5698 0.0197 3.46% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
10 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金吧 檔案 0.5888 0.5888 0.5692 0.5692 0.0196 3.44% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
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序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱 相關(guān)鏈接 2024-10-28
單位凈值|累計(jì)凈值		 2024-10-25
單位凈值|累計(jì)凈值		 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 009954 北信瑞豐優(yōu)選成長(zhǎng) 基金吧 檔案 1.0665 1.0665 1.0356 1.0356 0.0309 2.98% 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
2 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A 基金吧 檔案 1.1524 1.1524 1.1204 1.1204 0.0320 2.86% 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
3 012930 中庚價(jià)值先鋒股票 基金吧 檔案 0.9966 0.9966 0.9690 0.9690 0.0276 2.85% 開(kāi)放申購(gòu) 1.50% 購(gòu)買
4 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票C 基金吧 檔案 1.1138 1.1138 1.0830 1.0830 0.0308 2.84% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
5 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 基金吧 檔案 1.3664 1.3664 1.3292 1.3292 0.0372 2.80% 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
6 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 基金吧 檔案 1.3588 1.3588 1.3219 1.3219 0.0369 2.79% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
7 006926 長(zhǎng)城量化精選股票A 基金吧 檔案 1.0377 1.0377 1.0102 1.0102 0.0275 2.72% 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
8 011463 長(zhǎng)城量化精選股票C 基金吧 檔案 1.0186 1.0186 0.9916 0.9916 0.0270 2.72% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
9 005433 申萬(wàn)菱信醫(yī)藥先鋒股票A 基金吧 檔案 0.5927 0.5927 0.5774 0.5774 0.0153 2.65% 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
10 015171 申萬(wàn)菱信醫(yī)藥先鋒股票C 基金吧 檔案 0.5863 0.5863 0.5713 0.5713 0.0150 2.63% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
點(diǎn)擊查詢?nèi)炕饍糁?gt;最后更新時(shí)間：2024-10-28
序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱 相關(guān)鏈接 2024-10-28
單位凈值|累計(jì)凈值		 2024-10-25
單位凈值|累計(jì)凈值		 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 320016 諾安多策略混合 基金吧 檔案 1.8730 1.8730 1.8130 1.8130 0.0600 3.31% 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
2 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 基金吧 檔案 1.1177 1.1177 1.0838 1.0838 0.0339 3.13% 限大額 0.15% 購(gòu)買
3 019343 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 基金吧 檔案 1.1123 1.1123 1.0786 1.0786 0.0337 3.12% 限大額 0.00% 購(gòu)買
4 002833 華夏新錦繡混合A 基金吧 檔案 1.8887 2.1507 1.8320 2.0940 0.0567 3.09% 限大額 0.15% 購(gòu)買
5 002834 華夏新錦繡混合C 基金吧 檔案 1.8860 1.8860 1.8294 1.8294 0.0566 3.09% 限大額 0.00% 購(gòu)買
6 161225 國(guó)投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 基金吧 檔案 1.8699 2.5109 1.8140 2.4550 0.0559 3.08% 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
7 018546 國(guó)投瑞銀瑞盈混合(LOF)C 基金吧 檔案 1.8564 2.4764 1.8009 2.4209 0.0555 3.08% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
8 011355 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合A 基金吧 檔案 0.4919 0.4919 0.4776 0.4776 0.0143 2.99% 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
9 011356 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C 基金吧 檔案 0.4814 0.4814 0.4675 0.4675 0.0139 2.97% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
10 017860 景順長(zhǎng)城致遠(yuǎn)混合A 基金吧 檔案 0.7489 0.7489 0.7276 0.7276 0.0213 2.93% 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
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序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱 相關(guān)鏈接 2024-10-28
單位凈值|累計(jì)凈值		 2024-10-25
單位凈值|累計(jì)凈值		 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 010118 天弘多元收益?zhèn)疉 基金吧 檔案 1.1349 1.1349 1.1238 1.1238 0.0111 0.99% 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
2 010119 天弘多元收益?zhèn)疌 基金吧 檔案 1.1214 1.1214 1.1104 1.1104 0.0110 0.99% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
3 003382 民生加銀鑫享債券A 基金吧 檔案 0.9543 0.9623 0.9454 0.9534 0.0089 0.94% 限大額 0.08% 購(gòu)買
4 003383 民生加銀鑫享債券C 基金吧 檔案 0.9303 0.9383 0.9216 0.9296 0.0087 0.94% 限大額 0.00% 購(gòu)買
5 007955 民生加銀鑫享債券D 基金吧 檔案 0.8129 0.8129 0.8054 0.8054 0.0075 0.93% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
6 018500 興銀收益增強(qiáng)C 基金吧 檔案 1.1369 1.3101 1.1278 1.3010 0.0091 0.81% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
7 003628 興銀收益增強(qiáng)A 基金吧 檔案 1.0866 1.3365 1.0779 1.3278 0.0087 0.81% 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
8 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 基金吧 檔案 1.6830 1.9980 1.6700 1.9850 0.0130 0.78% 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
9 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 基金吧 檔案 1.5730 1.8830 1.5610 1.8710 0.0120 0.77% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
10 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 基金吧 檔案 1.4450 2.1700 1.4340 2.1590 0.0110 0.77% 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
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序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱 相關(guān)鏈接 2024-10-28
單位凈值|累計(jì)凈值		 2024-10-25
單位凈值|累計(jì)凈值		 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 515210 國(guó)泰中證鋼鐵ETF 基金吧 檔案 1.2661 1.3711 1.2026 1.3076 0.0635 5.28% 場(chǎng)內(nèi)交易 -- 購(gòu)買
2 008189 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 1.1839 1.3839 1.1278 1.3278 0.0561 4.97% 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買
3 008190 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 1.1663 1.3663 1.1111 1.3111 0.0552 4.97% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
4 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 基金吧 檔案 1.4877 1.0464 1.4223 1.0049 0.0654 4.60% 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
5 012810 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 基金吧 檔案 0.8168 0.8168 0.7809 0.7809 0.0359 4.60% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
6 016815 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 基金吧 檔案 1.0980 1.0980 1.0510 1.0510 0.0470 4.47% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
7 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 基金吧 檔案 1.1040 1.1040 1.0570 1.0570 0.0470 4.45% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
8 512200 南方中證房地產(chǎn)ETF 基金吧 檔案 1.6033 0.5741 1.5490 0.5546 0.0543 3.51% 場(chǎng)內(nèi)交易 -- 購(gòu)買
9 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 基金吧 檔案 0.6061 0.6061 0.5858 0.5858 0.0203 3.47% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
10 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 基金吧 檔案 0.6059 0.6059 0.5856 0.5856 0.0203 3.47% 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
點(diǎn)擊查詢?nèi)炕饍糁?gt;最后更新時(shí)間：2024-10-28
序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱 相關(guān)鏈接 2024-10-28
單位凈值|累計(jì)凈值		 2024-10-25
單位凈值|累計(jì)凈值		 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 基金吧 檔案 5.1810 6.9710 5.1047 6.8947 0.0763 1.49% 限大額 0.15% 購(gòu)買
2 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 基金吧 檔案 1.6276 1.6276 1.6117 1.6117 0.0159 0.99% 限大額 0.15% 購(gòu)買
3 019449 摩根日本精選股票(QDII)C 基金吧 檔案 1.6243 1.6243 1.6085 1.6085 0.0158 0.98% 限大額 0.00% 購(gòu)買
4 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 基金吧 檔案 1.2460 1.2460 1.2444 1.2444 0.0016 0.13% 開(kāi)放申購(gòu) 0.18% 購(gòu)買
5 015885 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 基金吧 檔案 1.2190 1.2190 1.2176 1.2176 0.0014 0.11% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
6 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 基金吧 檔案 -- -- 4.7090 4.7090 -- -- 限大額 0.15% 購(gòu)買
7 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 基金吧 檔案 -- -- 4.0420 4.0420 -- -- 暫停申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
8 486002 工銀全球精選股票(QDII) 基金吧 檔案 -- -- 3.8570 3.8570 -- -- 限大額 0.16% 購(gòu)買
9 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 基金吧 檔案 -- -- 3.7855 4.2245 -- -- 限大額 0.16% 購(gòu)買
10 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 基金吧 檔案 -- -- 3.7762 3.7762 -- -- 限大額 0.00% 購(gòu)買
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序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱 相關(guān)鏈接 2024-10-28
單位凈值|累計(jì)凈值		 2024-10-25
單位凈值|累計(jì)凈值		 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 014197 國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 基金吧 檔案 0.9158 0.9158 0.8907 0.8907 0.0251 2.82% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
2 501220 國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)A 基金吧 檔案 0.9242 0.9242 0.8989 0.8989 0.0253 2.81% 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買
3 014092 華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 基金吧 檔案 0.7062 0.7062 0.7006 0.7006 0.0056 0.80% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
4 160326 華夏優(yōu)選配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 檔案 0.7142 0.7142 0.7086 0.7086 0.0056 0.79% 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
5 013933 工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 基金吧 檔案 0.7747 0.7747 0.7701 0.7701 0.0046 0.60% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
6 501218 工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)A 基金吧 檔案 0.7838 0.7838 0.7792 0.7792 0.0046 0.59% 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買
7 013932 富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 基金吧 檔案 0.7266 0.7266 0.7228 0.7228 0.0038 0.53% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
8 501217 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 檔案 0.8192 0.8192 0.8150 0.8150 0.0042 0.52% 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
9 014079 華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 檔案 0.8109 0.8109 0.8067 0.8067 0.0042 0.52% 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
10 501216 富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)A 基金吧 檔案 0.7350 0.7350 0.7312 0.7312 0.0038 0.52% 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買
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  • 全部
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  • 股票型
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  • 混合型
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  • 債券型
  • |
  • 指數(shù)型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱 28日
單位凈值		 28日
累計(jì)凈值		 歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) 手續(xù)費(fèi) 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來(lái) 成立來(lái)
1 960033 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 購(gòu)買
2 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.4008 2.6374 -0.47% 0.70% 163.67% -- -- 159.72% 163.69% 0.00% 購(gòu)買
3 019568 明亞久安90天持有期債券A 2.3523 2.5889 -0.43% 0.77% 158.83% -- -- 154.85% 158.85% 0.04% 購(gòu)買
4 016295 新華利率債債券E 1.9587 1.9587 90.46% 89.85% 92.22% 94.97% -- 91.02% 95.87% 0.00% 購(gòu)買
5 014279 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開(kāi)混合A 1.2710 1.2710 74.88% 61.95% 81.94% 73.80% -- 38.35% 27.10% 0.15% 購(gòu)買
6 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.4546 1.4546 86.25% 65.84% 81.24% -- -- 27.24% 45.46% 0.12% 購(gòu)買
7 014280 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開(kāi)混合C 1.2562 1.2562 74.71% 61.63% 81.19% 72.41% -- 37.89% 25.62% 0.00% 購(gòu)買
8 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.4469 1.4469 86.10% 65.61% 80.70% -- -- 26.92% 44.69% 0.00% 購(gòu)買
9 017102 大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 1.2867 1.2867 23.94% 26.37% 78.46% -- -- 58.36% 28.67% 0.15% 購(gòu)買
10 017103 大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 1.2741 1.2741 23.75% 26.00% 77.43% -- -- 57.61% 27.41% 0.00% 購(gòu)買
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序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱 28日
單位凈值		 28日
累計(jì)凈值		 歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) 手續(xù)費(fèi) 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來(lái) 成立來(lái)
1 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 2.6470 2.8670 19.61% 17.02% 51.78% -11.91% -33.73% 42.54% 218.08% 0.12% 購(gòu)買
2 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 2.6210 2.6210 19.46% 16.85% 51.33% -12.46% -34.33% 42.14% -26.87% 0.00% 購(gòu)買
3 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 0.8062 0.8562 29.99% 21.73% 45.68% 29.74% -24.25% 29.14% -15.56% 0.12% 購(gòu)買
4 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 0.7893 0.8393 29.82% 21.41% 44.96% 28.45% -25.38% 28.59% -17.30% 0.00% 購(gòu)買
5 009601 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票A 1.1576 1.1576 22.07% 25.53% 44.72% 51.08% 13.55% 41.64% 15.76% 0.15% 購(gòu)買
6 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 1.1199 1.1199 21.81% 25.00% 43.54% 48.67% 10.84% 40.69% 11.99% 0.00% 購(gòu)買
7 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.0991 1.0991 21.66% 23.15% 41.75% 47.43% 7.97% 39.30% 9.91% 0.15% 購(gòu)買
8 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 0.9564 0.9564 21.63% 31.54% 41.23% -16.99% -- 36.92% -4.36% 0.15% 購(gòu)買
9 014192 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.9464 0.9464 21.52% 31.28% 40.69% -17.64% -- 36.49% -5.36% 0.00% 購(gòu)買
10 010342 招商產(chǎn)業(yè)精選股票C 1.0636 1.0636 21.21% 22.44% 40.35% 44.83% 5.20% 38.13% 6.36% 0.00% 購(gòu)買
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序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱 28日
單位凈值		 28日
累計(jì)凈值		 歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) 手續(xù)費(fèi) 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來(lái) 成立來(lái)
1 960033 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 購(gòu)買
2 014279 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開(kāi)混合A 1.2710 1.2710 74.88% 61.95% 81.94% 73.80% -- 38.35% 27.10% 0.15% 購(gòu)買
3 014280 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開(kāi)混合C 1.2562 1.2562 74.71% 61.63% 81.19% 72.41% -- 37.89% 25.62% 0.00% 購(gòu)買
4 017102 大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 1.2867 1.2867 23.94% 26.37% 78.46% -- -- 58.36% 28.67% 0.15% 購(gòu)買
5 017103 大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 1.2741 1.2741 23.75% 26.00% 77.43% -- -- 57.61% 27.41% 0.00% 購(gòu)買
6 016307 景順長(zhǎng)城北交所精選兩年定開(kāi)混合A 1.6144 1.6144 78.60% 58.68% 76.92% 66.81% -- 28.51% 61.46% 0.15% 購(gòu)買
7 016308 景順長(zhǎng)城北交所精選兩年定開(kāi)混合C 1.5968 1.5968 78.35% 58.26% 76.03% 65.15% -- 27.98% 59.70% 0.00% 購(gòu)買
8 015096 東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)A 1.2006 1.2006 30.33% 24.13% 70.32% 31.80% -- 58.94% 20.06% 0.15% 購(gòu)買
9 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4060 1.4060 36.20% 22.93% 69.85% -- -- 50.57% 40.60% 0.15% 購(gòu)買
10 014283 華夏北交所精選兩年定開(kāi)混合發(fā)起式 1.2974 1.2974 58.55% 42.35% 69.20% 90.46% -- 23.70% 29.74% 0.15% 購(gòu)買
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序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱 28日
單位凈值		 28日
累計(jì)凈值		 歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) 手續(xù)費(fèi) 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來(lái) 成立來(lái)
1 019569 明亞久安90天持有期債券C 2.4008 2.6374 -0.47% 0.70% 163.67% -- -- 159.72% 163.69% 0.00% 購(gòu)買
2 019568 明亞久安90天持有期債券A 2.3523 2.5889 -0.43% 0.77% 158.83% -- -- 154.85% 158.85% 0.04% 購(gòu)買
3 016295 新華利率債債券E 1.9587 1.9587 90.46% 89.85% 92.22% 94.97% -- 91.02% 95.87% 0.00% 購(gòu)買
4 008728 同泰恒利純債A 1.3698 2.3488 0.23% 1.49% 77.18% 125.32% 133.97% 76.22% 144.55% 0.08% 購(gòu)買
5 008729 同泰恒利純債C 1.3801 2.3631 0.18% 1.39% 76.83% 127.92% 136.17% 75.92% 146.01% 0.00% 購(gòu)買
6 008883 國(guó)聯(lián)安增祺純債C 1.4069 1.4639 -0.04% 33.82% 38.64% 42.85% 45.86% 36.12% 48.63% 0.00% 購(gòu)買
7 010768 建信利率債策略純債債券C 1.4078 1.4618 32.81% 34.42% 37.29% 39.56% 43.90% 36.44% 48.15% 0.00% 購(gòu)買
8 005024 南方興利定開(kāi)債券 1.2462 1.5101 -0.68% 1.02% 26.39% 28.89% 35.30% 25.13% 61.45% 0.08% 購(gòu)買
9 007931 淳厚穩(wěn)鑫債券C 1.0553 1.2861 0.05% 0.91% 18.42% 21.23% 25.11% 2.41% 30.15% 0.00% 購(gòu)買
10 005388 興業(yè)安弘3個(gè)月定開(kāi)債 1.1535 1.3867 -0.32% 0.69% 16.69% 18.45% 24.07% 15.63% 45.06% 0.00% 購(gòu)買
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序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱 28日
單位凈值		 28日
累計(jì)凈值		 歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) 手續(xù)費(fèi) 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來(lái) 成立來(lái)
1 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.4546 1.4546 86.25% 65.84% 81.24% -- -- 27.24% 45.46% 0.12% 購(gòu)買
2 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.4469 1.4469 86.10% 65.61% 80.70% -- -- 26.92% 44.69% 0.00% 購(gòu)買
3 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4460 1.4460 88.60% 67.01% 76.77% -- -- 27.19% 44.60% 0.10% 購(gòu)買
4 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.4359 1.4359 88.41% 66.67% 76.05% -- -- 26.77% 43.59% 0.00% 購(gòu)買
5 017515 易方達(dá)北證50成份指數(shù)A 1.2833 1.2833 78.04% 56.96% 67.27% -- -- 19.40% 28.33% 0.12% 購(gòu)買
6 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.2763 1.2763 77.88% 56.72% 66.77% -- -- 19.10% 27.63% 0.00% 購(gòu)買
7 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.3322 1.3322 69.00% 49.65% 63.00% -- -- 15.10% 33.22% 0.12% 購(gòu)買
8 018120 萬(wàn)家北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.3522 1.3522 68.12% 48.14% 62.56% -- -- 11.70% 35.22% 0.12% 購(gòu)買
9 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.3249 1.3249 68.86% 49.44% 62.50% -- -- 14.82% 32.49% 0.00% 購(gòu)買
10 018121 萬(wàn)家北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.3481 1.3481 68.05% 48.00% 62.23% -- -- 11.51% 34.81% 0.00% 購(gòu)買
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序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱 28日
單位凈值		 28日
累計(jì)凈值		 歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) 手續(xù)費(fèi) 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來(lái) 成立來(lái)
1 017730 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)A -- -- 15.07% 22.84% 55.62% -- -- 30.41% 66.59% 0.15% 購(gòu)買
2 017731 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)C -- -- 14.93% 22.50% 54.76% -- -- 29.82% 64.91% 0.00% 購(gòu)買
3 019447 華夏全球科技先鋒混合(QDII)(美元現(xiàn)匯) -- -- 10.66% 18.49% 51.50% -- -- 27.18% 43.02% 0.00% 購(gòu)買
4 019448 華夏全球科技先鋒混合(QDII)(美元現(xiàn)鈔) -- -- 10.66% 18.49% 51.50% -- -- 27.18% 43.02% 0.00% 購(gòu)買
5 016667 景順長(zhǎng)城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(美元現(xiàn)匯) -- -- 10.92% 19.17% 50.92% -- -- 24.76% 40.96% 0.00% 購(gòu)買
6 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)(人民幣) -- -- 10.30% 18.51% 49.99% 77.92% 16.98% 27.64% 76.27% 0.15% 購(gòu)買
7 501225 景順長(zhǎng)城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) -- -- 10.58% 19.26% 49.46% -- -- 25.18% 45.84% 0.15% 購(gòu)買
8 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A -- -- 10.65% 18.98% 49.04% 90.81% 23.69% 26.43% 226.24% 0.00% 購(gòu)買
9 016668 景順長(zhǎng)城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) -- -- 10.47% 18.99% 48.83% -- -- 24.74% 44.81% 0.00% 購(gòu)買
10 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A -- -- 10.35% 19.06% 47.64% 89.40% 37.72% 26.93% 237.60% 0.15% 購(gòu)買
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序號(hào) 基金代碼 簡(jiǎn)稱 28日
單位凈值		 28日
累計(jì)凈值		 歷史增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì) 手續(xù)費(fèi) 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來(lái) 成立來(lái)
1 019132 廣發(fā)積極回報(bào)3個(gè)月持有混合(FOF)A -- -- 18.95% 13.58% 15.60% -- -- 13.52% 15.69% 0.15% 購(gòu)買
2 019133 廣發(fā)積極回報(bào)3個(gè)月持有混合(FOF)C -- -- 18.84% 13.33% 15.14% -- -- 13.15% 15.19% 0.00% 購(gòu)買
3 017291 申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) -- -- 23.80% 14.89% 14.11% -- -- 11.77% 7.89% 0.12% 購(gòu)買
4 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A -- -- 10.20% 11.15% 14.05% -- -- 12.36% 0.08% 0.15% 購(gòu)買
5 017685 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A -- -- 20.07% 14.82% 12.36% -- -- 12.33% 2.84% 0.15% 購(gòu)買
6 008169 匯添富核心優(yōu)勢(shì)三個(gè)月混合(FOF) -- -- 11.06% 8.14% 12.07% -5.58% -29.97% 10.77% 2.13% 0.10% 購(gòu)買
7 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY -- -- 11.48% 3.62% 11.79% -- -- 10.43% 3.39% 0.00% 購(gòu)買
8 008168 匯添富聚焦成長(zhǎng)三個(gè)月混合FOF -- -- 10.85% 7.84% 11.42% -5.89% -26.22% 10.62% -14.89% 0.12% 購(gòu)買
9 018511 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)A -- -- 9.49% 8.81% 11.32% -- -- 11.22% 8.53% 1.00% 購(gòu)買
10 007231 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA -- -- 11.36% 3.40% 11.30% 2.62% -10.77% 10.04% 18.35% 0.12% 購(gòu)買
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貨幣型基金每日收益一覽表每個(gè)交易日 16：00～23：00 更新當(dāng)日的最新貨幣型基金收益

序號(hào) 基金代碼 基金名稱相關(guān)鏈接 2024-10-28
萬(wàn)份收益|7日年化		 2024-10-25
萬(wàn)份收益|7日年化		 基金成立日期 基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi)操作
1 003399 太平日日金貨幣B 基金吧 檔案 2.9636 2.3950 0.2598 0.9790 2016-11-04 朱燕瓊 0.00% 購(gòu)買
2 003398 太平日日金貨幣A 基金吧 檔案 2.8979 2.1460 0.1928 0.7320 2016-11-04 朱燕瓊 0.00% 購(gòu)買
3 000741 興銀貨幣A 基金吧 檔案 1.1291 1.8430 0.3624 1.4340 2014-08-27 洪木妹等 0.00% 購(gòu)買
4 001233 嘉合貨幣B 基金吧 檔案 1.0054 2.5750 0.6809 2.5300 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 購(gòu)買
5 001232 嘉合貨幣A 基金吧 檔案 0.9492 2.3440 0.6261 2.2940 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 購(gòu)買
6 001234 國(guó)金眾贏貨幣 基金吧 檔案 0.8274 1.7200 0.3993 1.7800 2015-06-25 徐艷芳 0.00% 購(gòu)買
7 004179 圓信永豐豐潤(rùn)貨幣B 基金吧 檔案 0.8179 1.8570 0.3833 1.9430 2017-03-10 林錚等 0.00% 購(gòu)買
8 004369 前海開(kāi)源聚財(cái)寶B 基金吧 檔案 0.8068 1.7000 0.4333 1.7030 2017-02-17 林悅 0.00% 購(gòu)買
9 018655 光大保德信耀錢包貨幣C 基金吧 檔案 0.7906 1.8440 0.4601 1.6640 2023-06-05 沈榮 0.00% 購(gòu)買
10 004368 前海開(kāi)源聚財(cái)寶A 基金吧 檔案 0.7610 1.5320 0.3875 1.5350 2017-02-17 林悅 0.00% 購(gòu)買
查看全部貨幣基金>最后更新時(shí)間：2024-10-28

分級(jí)基金每個(gè)交易日 16：00～23：00動(dòng)態(tài)更新

序號(hào)基金代碼 基金簡(jiǎn)稱相關(guān)鏈接 2024-10-28
單位凈值|累計(jì)凈值		 2024-10-25
單位凈值|累計(jì)凈值		 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率 市價(jià)折價(jià)率手續(xù)費(fèi)操作
查看全部分級(jí)基金凈值>最后更新時(shí)間：2024-10-28

每日及時(shí)更新凈值、市價(jià)和折價(jià)率

序號(hào)基金代碼 基金簡(jiǎn)稱相關(guān)鏈接 2024-10-28
單位凈值|累計(jì)凈值		 2024-10-25
單位凈值|累計(jì)凈值		 增長(zhǎng)值 增長(zhǎng)率
1 515210 國(guó)泰中證鋼鐵ETF 基金吧 1.2661 1.3711 1.2026 1.3076 0.0635 5.28%
2 512200 南方中證房地產(chǎn)ETF 基金吧 1.6033 0.5741 1.5490 0.5546 0.0543 3.51%
3 516750 富國(guó)中證全指建筑材料ETF 基金吧 0.6921 0.6921 0.6695 0.6695 0.0226 3.38%
4 515060 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF 基金吧 0.7640 0.7640 0.7393 0.7393 0.0247 3.34%
5 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 基金吧 0.6859 0.6859 0.6637 0.6637 0.0222 3.34%
6 159745 國(guó)泰中證全指建筑材料ETF 基金吧 0.6290 0.6290 0.6088 0.6088 0.0202 3.32%
7 516620 國(guó)泰中證影視主題ETF 基金吧 0.9172 0.9172 0.8893 0.8893 0.0279 3.14%
8 159855 銀華中證影視主題ETF 基金吧 0.8289 0.8289 0.8041 0.8041 0.0248 3.08%
9 159536 匯添富中證2000ETF 基金吧 1.0093 1.0093 0.9792 0.9792 0.0301 3.07%
10 159535 嘉實(shí)中證2000ETF 基金吧 1.0404 1.0404 1.0095 1.0095 0.0309 3.06%
點(diǎn)擊查看全部場(chǎng)內(nèi)交易基金凈值>最后更新時(shí)間：2024-10-28
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 債券型
  • |
  • 指數(shù)型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序號(hào)基金代碼 基金簡(jiǎn)稱基金類型 單位凈值 日期 日增長(zhǎng)率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立來(lái) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 股票型 2.6470 10-28 -1.05% -0.79% 22.77% 19.61% 17.02% 51.78% -33.73% 218.08% 0.12% 購(gòu)買
2 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 股票型 2.6210 10-28 -1.09% -0.79% 22.76% 19.46% 16.85% 51.33% -34.33% -26.87% 0.00% 購(gòu)買
3 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 股票型 0.8062 10-28 -0.43% 2.44% 19.45% 29.99% 21.73% 45.68% -24.25% -15.56% 0.12% 購(gòu)買
4 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 股票型 0.7893 10-28 -0.44% 2.43% 19.39% 29.82% 21.41% 44.96% -25.38% -17.30% 0.00% 購(gòu)買
5 009601 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票A 股票型 1.1576 10-28 -0.05% 1.39% 18.00% 22.07% 25.53% 44.72% 13.55% 15.76% 0.15% 購(gòu)買
6 009602 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C 股票型 1.1199 10-28 -0.05% 1.39% 17.90% 21.81% 25.00% 43.54% 10.84% 11.99% 0.00% 購(gòu)買
7 010341 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A 股票型 1.0991 10-28 2.09% 4.49% 10.82% 21.66% 23.15% 41.75% 7.97% 9.91% 0.15% 購(gòu)買
8 014191 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 股票型 0.9564 10-28 -1.62% -1.27% 18.78% 21.63% 31.54% 41.23% -- -4.36% 0.15% 購(gòu)買
9 014192 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 股票型 0.9464 10-28 -1.61% -1.27% 18.75% 21.52% 31.28% 40.69% -- -5.36% 0.00% 購(gòu)買
10 010342 招商產(chǎn)業(yè)精選股票C 股票型 1.0636 10-28 2.07% 4.47% 10.55% 21.21% 22.44% 40.35% 5.20% 6.36% 0.00% 購(gòu)買
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序號(hào)基金代碼 基金簡(jiǎn)稱基金類型 單位凈值 日期 日增長(zhǎng)率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立來(lái) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 017102 大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 混合型-偏股 1.2867 10-28 -1.30% -2.43% 21.04% 23.94% 26.37% 78.46% -- 28.67% 0.15% 購(gòu)買
2 017103 大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 混合型-偏股 1.2741 10-28 -1.29% -2.44% 20.99% 23.75% 26.00% 77.43% -- 27.41% 0.00% 購(gòu)買
3 015096 東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)A 混合型-偏股 1.2006 10-28 0.15% 1.47% 27.24% 30.33% 24.13% 70.32% -- 20.06% 0.15% 購(gòu)買
4 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 混合型-偏股 1.4060 10-28 -0.80% 3.28% 32.16% 36.20% 22.93% 69.85% -- 40.60% 0.15% 購(gòu)買
5 015097 東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)C 混合型-偏股 1.1759 10-28 0.14% 1.46% 27.21% 30.11% 23.69% 69.05% -- 17.59% 0.00% 購(gòu)買
6 018957 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 混合型-偏股 1.3954 10-28 -0.81% 3.26% 32.08% 35.98% 22.54% 68.83% -- 39.54% 0.00% 購(gòu)買
7 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌靈活配置混合 混合型-靈活 2.9747 10-28 1.52% 1.30% 23.30% 30.25% 29.00% 60.90% 23.42% 340.60% 0.12% 購(gòu)買
8 006718 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 混合型-偏股 1.8127 10-28 -0.17% -0.34% 22.26% 36.19% 30.38% 60.61% 26.23% 88.74% 0.15% 購(gòu)買
9 006719 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 混合型-偏股 1.8605 10-28 -0.17% -0.34% 22.25% 36.12% 30.25% 60.29% 25.47% 93.45% 0.00% 購(gòu)買
10 005094 萬(wàn)家臻選混合 混合型-偏股 3.2009 10-28 1.95% 2.24% 25.10% 32.42% 29.52% 58.77% 23.31% 220.09% 0.15% 購(gòu)買
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序號(hào)基金代碼 基金簡(jiǎn)稱基金類型 單位凈值 日期 日增長(zhǎng)率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立來(lái) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 019569 明亞久安90天持有期債券C 債券型-長(zhǎng)債 2.4008 10-28 -0.03% -0.20% -0.44% -0.47% 0.70% 163.67% -- 163.69% 0.00% 購(gòu)買
2 019568 明亞久安90天持有期債券A 債券型-長(zhǎng)債 2.3523 10-28 -0.03% -0.20% -0.43% -0.43% 0.77% 158.83% -- 158.85% 0.04% 購(gòu)買
3 016295 新華利率債債券E 債券型-長(zhǎng)債 1.9587 10-28 0.01% -0.05% 0.02% 90.46% 89.85% 92.22% -- 95.87% 0.00% 購(gòu)買
4 008728 同泰恒利純債A 債券型-混合一級(jí) 1.3698 10-28 0.03% -0.27% -0.04% 0.23% 1.49% 77.18% 133.97% 144.55% 0.08% 購(gòu)買
5 008729 同泰恒利純債C 債券型-混合一級(jí) 1.3801 10-28 0.03% -0.27% -0.05% 0.18% 1.39% 76.83% 136.17% 146.01% 0.00% 購(gòu)買
6 010768 建信利率債策略純債債券C 債券型-長(zhǎng)債 1.4078 10-28 0.01% -0.10% -0.04% 32.81% 34.42% 37.29% 43.90% 48.15% 0.00% 購(gòu)買
7 016951 鵬華豐順債券 債券型-長(zhǎng)債 1.1664 10-28 0.01% 0.02% 0.15% 1.44% 11.94% 16.00% -- 16.64% 0.08% 購(gòu)買
8 010102 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A 債券型-混合二級(jí) 1.0503 10-28 0.05% -0.73% 0.56% 6.92% 5.02% 15.20% 9.69% 5.03% 0.08% 購(gòu)買
9 003401 工銀可轉(zhuǎn)債債券 債券型-混合二級(jí) 1.6058 10-28 -0.01% -0.29% 1.94% 4.46% -0.01% 15.14% 8.14% 60.58% 0.08% 購(gòu)買
10 010103 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C 債券型-混合二級(jí) 1.0320 10-28 0.05% -0.73% 0.53% 6.82% 4.81% 14.25% 7.51% 3.20% 0.00% 購(gòu)買
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序號(hào)基金代碼 基金簡(jiǎn)稱基金類型 單位凈值 日期 日增長(zhǎng)率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立來(lái) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 指數(shù)型-股票 1.4546 10-28 0.86% 1.25% 81.33% 86.25% 65.84% 81.24% -- 45.46% 0.12% 購(gòu)買
2 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 指數(shù)型-股票 1.4469 10-28 0.86% 1.25% 81.29% 86.10% 65.61% 80.70% -- 44.69% 0.00% 購(gòu)買
3 018128 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 指數(shù)型-股票 1.4460 10-28 0.98% 1.37% 84.39% 88.60% 67.01% 76.77% -- 44.60% 0.10% 購(gòu)買
4 018129 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 指數(shù)型-股票 1.4359 10-28 0.98% 1.36% 84.35% 88.41% 66.67% 76.05% -- 43.59% 0.00% 購(gòu)買
5 017515 易方達(dá)北證50成份指數(shù)A 指數(shù)型-股票 1.2833 10-28 0.87% 0.86% 73.89% 78.04% 56.96% 67.27% -- 28.33% 0.12% 購(gòu)買
6 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 指數(shù)型-股票 1.2763 10-28 0.87% 0.85% 73.84% 77.88% 56.72% 66.77% -- 27.63% 0.00% 購(gòu)買
7 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 指數(shù)型-股票 1.3322 10-28 0.66% 2.33% 64.21% 69.00% 49.65% 63.00% -- 33.22% 0.12% 購(gòu)買
8 018120 萬(wàn)家北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 指數(shù)型-股票 1.3522 10-28 0.93% 2.35% 64.84% 68.12% 48.14% 62.56% -- 35.22% 0.12% 購(gòu)買
9 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 指數(shù)型-股票 1.3249 10-28 0.66% 2.32% 64.18% 68.86% 49.44% 62.50% -- 32.49% 0.00% 購(gòu)買
10 018121 萬(wàn)家北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 指數(shù)型-股票 1.3481 10-28 0.92% 2.34% 64.82% 68.05% 48.00% 62.23% -- 34.81% 0.00% 購(gòu)買
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序號(hào)基金代碼 基金簡(jiǎn)稱基金類型 萬(wàn)份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立來(lái) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 017730 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)A QDII-普通股票 1.6659 10-25 0.8500% 0.01% 11.51% 15.07% 22.84% 55.62% -- 66.59% 0.15% 購(gòu)買
2 017731 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)C QDII-普通股票 1.6491 10-25 0.8500% -0.01% 11.49% 14.93% 22.50% 54.76% -- 64.91% 0.00% 購(gòu)買
3 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)(人民幣) QDII-混合偏股 1.7627 10-25 0.4800% -0.39% 6.15% 10.30% 18.51% 49.99% 16.98% 76.27% 0.15% 購(gòu)買
4 501225 景順長(zhǎng)城全球半導(dǎo)體芯片股票A(QDII-LOF)(人民幣) QDII-普通股票 1.4584 10-25 0.7900% 0.48% 12.43% 10.58% 19.26% 49.46% -- 45.84% 0.15% 購(gòu)買
5 016668 景順長(zhǎng)城全球半導(dǎo)體芯片股票C(QDII-LOF)(人民幣) QDII-普通股票 1.4481 10-25 0.7900% 0.46% 12.39% 10.47% 18.99% 48.83% -- 44.81% 0.00% 購(gòu)買
6 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A QDII-混合偏股 3.3760 10-25 0.2000% -0.84% 4.39% 10.35% 19.06% 47.64% 37.72% 237.60% 0.15% 購(gòu)買
7 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A QDII-普通股票 3.7855 10-25 0.4000% -0.04% 4.42% 7.42% 12.20% 46.21% 14.23% 402.62% 0.16% 購(gòu)買
8 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.2591 10-25 0.6600% -0.48% 7.24% 8.04% 12.42% 44.79% -- 25.91% 1.50% 購(gòu)買
9 012584 南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.9605 10-25 -0.2300% 1.68% 16.68% 32.01% 40.53% 44.78% -3.44% -3.95% 0.15% 購(gòu)買
10 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.2538 10-25 0.6600% -0.48% 7.30% 8.05% 12.34% 44.40% -- 25.38% 0.00% 購(gòu)買
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序號(hào)基金代碼 基金簡(jiǎn)稱基金類型 單位凈值 日期 日增長(zhǎng)率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立來(lái) 手續(xù)費(fèi) 操作
1 019132 廣發(fā)積極回報(bào)3個(gè)月持有混合(FOF)A FOF-進(jìn)取型 1.1569 10-25 1.18% 1.48% 18.33% 18.95% 13.58% 15.60% -- 15.69% 0.15% 購(gòu)買
2 019133 廣發(fā)積極回報(bào)3個(gè)月持有混合(FOF)C FOF-進(jìn)取型 1.1519 10-25 1.18% 1.47% 18.29% 18.84% 13.33% 15.14% -- 15.19% 0.00% 購(gòu)買
3 017291 申萬(wàn)菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) FOF-進(jìn)取型 1.0789 10-24 -0.89% 4.81% 20.24% 23.80% 14.89% 14.11% -- 7.89% 0.12% 購(gòu)買
4 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A FOF-進(jìn)取型 1.0008 10-24 -0.93% 0.41% 12.17% 10.20% 11.15% 14.05% -- 0.08% 0.15% 購(gòu)買
5 017685 中歐預(yù)見(jiàn)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)A FOF-進(jìn)取型 1.0284 10-24 -0.79% 3.66% 20.63% 20.07% 14.82% 12.36% -- 2.84% 0.15% 購(gòu)買
6 008169 匯添富核心優(yōu)勢(shì)三個(gè)月混合(FOF) FOF-進(jìn)取型 1.0213 10-24 -0.68% 2.17% 10.45% 11.06% 8.14% 12.07% -29.97% 2.13% 0.10% 購(gòu)買
7 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY FOF-均衡型 1.1941 10-24 -1.33% 1.47% 13.64% 11.48% 3.62% 11.79% -- 3.39% 0.00% 購(gòu)買
8 008168 匯添富聚焦成長(zhǎng)三個(gè)月混合FOF FOF-均衡型 0.8511 10-24 -0.41% 2.63% 11.49% 10.85% 7.84% 11.42% -26.22% -14.89% 0.12% 購(gòu)買
9 018511 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)A FOF-進(jìn)取型 1.0853 10-24 -0.59% 1.87% 10.32% 9.49% 8.81% 11.32% -- 8.53% 1.00% 購(gòu)買
10 007231 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA FOF-均衡型 1.1835 10-24 -1.33% 1.47% 13.60% 11.36% 3.40% 11.30% -10.77% 18.35% 0.12% 購(gòu)買
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基金代碼基金名稱單位凈值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年來(lái)成立來(lái)手續(xù)費(fèi)操作
018048申萬(wàn)菱信數(shù)字產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式A0.9591 10-2837.88%52.50%38.18%8.69%--8.07%-4.09%0.15%查看詳情
018049申萬(wàn)菱信數(shù)字產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式C0.9533 10-2837.82%52.33%37.88%8.24%--7.71%-4.67%0.00%查看詳情
015641銀華數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A1.0611 10-2834.98%48.24%20.35%23.84%--21.97%6.11%0.15%查看詳情
015642銀華數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C1.0559 10-2834.96%48.15%20.22%23.58%--21.76%5.59%0.00%查看詳情
004292鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票1.6339 10-2814.86%42.03%24.69%19.83%-31.32%20.18%63.39%0.15%查看詳情
014736創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起A1.1114 10-2838.13%39.87%31.56%5.12%--6.73%11.14%0.15%查看詳情
014737創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起C1.0962 10-2838.08%39.70%31.22%4.59%--6.28%9.62%0.00%查看詳情
005894華夏優(yōu)勢(shì)精選股票1.2457 10-2830.17%39.00%29.01%31.69%-44.94%30.32%24.57%0.15%查看詳情
009557申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票A0.8318 10-2820.92%39.00%29.87%19.87%-27.36%19.34%-16.82%0.15%查看詳情
010505申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C0.7795 10-2820.89%38.87%29.61%19.41%-28.22%18.95%-22.05%0.00%查看詳情
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  • 西部利得基金

    站在風(fēng)口 靈混黑馬

    西部利得景瑞靈活配置混合A

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  • 天治基金

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    天治財(cái)富增長(zhǎng)混合

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    成立以來(lái)

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基金名稱成立來(lái)手續(xù)費(fèi)操作
華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C3.92%0.00%購(gòu)買
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合84.19%0.15%購(gòu)買
招商中證白酒指數(shù)(LOF)A252.61%0.10%購(gòu)買
招商中證白酒指數(shù)(LOF)C-35.99%0.00%購(gòu)買
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票268.70%0.15%購(gòu)買
廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A641.43%0.13%購(gòu)買
景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣88.77%0.12%購(gòu)買
博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A368.40%0.12%購(gòu)買
基金名稱成立來(lái)手續(xù)費(fèi)操作
華夏科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C-20.86%0.00%購(gòu)買
易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接C-23.21%0.00%購(gòu)買
天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接基金C-10.90%0.00%購(gòu)買
華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C3.92%0.00%購(gòu)買
天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C-25.05%0.00%購(gòu)買
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A55.99%0.12%購(gòu)買
招商中證白酒指數(shù)(LOF)A252.61%0.10%購(gòu)買
招商中證白酒指數(shù)(LOF)C-35.99%0.00%購(gòu)買
基金名稱成立來(lái)手續(xù)費(fèi)操作
銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A470.05%0.15%購(gòu)買
諾安成長(zhǎng)混合101.99%0.15%購(gòu)買
東方人工智能主題混合C7.72%0.00%購(gòu)買
中歐醫(yī)療健康混合A86.96%0.15%購(gòu)買
農(nóng)銀新能源主題A136.30%0.15%購(gòu)買
興全合潤(rùn)混合(LOF)483.76%0.12%購(gòu)買
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合84.19%0.15%購(gòu)買
富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合A/B(LOF)1,449.87%0.15%購(gòu)買
基金名稱成立來(lái)手續(xù)費(fèi)操作
華泰保興安悅債券C6.19%0.00%購(gòu)買
博時(shí)裕乾純債C35.89%0.00%購(gòu)買
鵬華豐祿債券52.24%0.08%購(gòu)買
上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A17.12%0.08%購(gòu)買
國(guó)壽安保尊益信用純債債券56.22%0.06%購(gòu)買
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E23.30%0.00%購(gòu)買
長(zhǎng)盛盛裕純債D11.61%0.06%購(gòu)買
長(zhǎng)盛安逸純債債券A23.03%0.05%購(gòu)買
基金名稱7日年化手續(xù)費(fèi)操作
圓信永豐豐潤(rùn)貨幣B1.8570%0.00%購(gòu)買
興全天添益貨幣B1.8400%0.00%購(gòu)買
華夏沃利貨幣B1.8340%0.00%購(gòu)買
南方天天利貨幣B1.8290%0.00%購(gòu)買
交銀天鑫寶貨幣E1.7820%0.00%購(gòu)買
永贏天天利貨幣A1.7590%0.00%購(gòu)買
泰康現(xiàn)金管家貨幣C1.7280%0.00%購(gòu)買
工銀安盈貨幣C1.7190%0.00%購(gòu)買

主題基金

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長(zhǎng)城科創(chuàng)兩年定開(kāi)混合A
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長(zhǎng)城科創(chuàng)兩年定開(kāi)混合C
今年來(lái)4.48%購(gòu)買
博時(shí)科創(chuàng)板三年定開(kāi)混合
今年來(lái)0.05%購(gòu)買
保險(xiǎn)
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方正富邦中證保險(xiǎn)A
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今年來(lái)49.30%購(gòu)買
工銀金融地產(chǎn)混合A
今年來(lái)33.96%購(gòu)買
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華夏內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A
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華夏內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C
今年來(lái)3.46%購(gòu)買
通信設(shè)備
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萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開(kāi)A
今年來(lái)45.92%購(gòu)買
萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開(kāi)C
今年來(lái)45.32%購(gòu)買
財(cái)通多策略福鑫定開(kāi)混合
今年來(lái)33.88%購(gòu)買

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基金資訊

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  • 中證A500指數(shù)基金規(guī)模已超700億 或?qū)⒊蔀樽羁焱瓿汕|規(guī)模寬基指數(shù)
  • 本輪行情已有166只個(gè)股股價(jià)翻倍 59只三季度被公募基金“押中”！
  • 14只新品發(fā)售 主要為權(quán)益類指數(shù)基金
  • 交銀施羅德基金“換帥” 公募基金年內(nèi)309位高管發(fā)生變更
  • 基金凈值 最新基金公告 基金收益排行一覽 新發(fā)基金

基金觀點(diǎn)

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  • 中信建投陳果：“拉鋸戰(zhàn)”特征明顯 中期牛市的核心邏輯沒(méi)有改變
  • 中信建投：北證指數(shù)再創(chuàng)新高 關(guān)注三季報(bào)業(yè)績(jī)
  • 中金：主動(dòng)偏股型基金倉(cāng)位回升 港股繼續(xù)獲得加倉(cāng)
  • 基金導(dǎo)購(gòu) 基金分紅表 基金重倉(cāng)股一覽 基金理財(cái)賬本

基金學(xué)校

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  • 反彈一個(gè)月后 市場(chǎng)現(xiàn)在什么位置？
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  • 近期資產(chǎn)配置的幾條思路
  • 如何把握未來(lái)市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)？
  • 連“股神”都在推崇的指數(shù)基金 究竟有何魅力？
  • 基金超市 基金比較 基金計(jì)算器 基金檔案 基金動(dòng)態(tài)吧

私募資訊

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  • 百億級(jí)私募最新持倉(cāng)亮相 科技板塊成新寵
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基金篩選：開(kāi)始篩選

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基金比較：開(kāi)始比較

新發(fā)基金

基金分紅

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代碼名稱發(fā)行公司基金類型集中認(rèn)購(gòu)期基金經(jīng)理
021928湘財(cái)鑫裕純債A湘財(cái)基金債券型-長(zhǎng)債24/07/30～24/10/30劉勇驛
021929湘財(cái)鑫裕純債C湘財(cái)基金債券型-長(zhǎng)債24/07/30～24/10/30劉勇驛
020849尚正正泰平衡配置混合發(fā)起C尚正基金混合型-靈活24/08/02～24/11/01陳列江
020848尚正正泰平衡配置混合發(fā)起A尚正基金混合型-靈活24/08/02～24/11/01陳列江
021940新沃高端裝備混合C新沃基金混合型-偏股24/08/05～24/11/04劉騰飛
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基金評(píng)級(jí)

基金重倉(cāng)

基金增倉(cāng)

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序號(hào)簡(jiǎn)稱3年期評(píng)級(jí)近1年漲幅
1萬(wàn)家新興藍(lán)籌靈活配★★★★★60.90%
2萬(wàn)家臻選混合★★★★★58.77%
3宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A★★★★★51.78%
4萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A★★★★★49.80%
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序號(hào)簡(jiǎn)稱3年期評(píng)級(jí)近1年漲幅
1萬(wàn)家新興藍(lán)籌靈活配★★★★★60.90%
2國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混★★★★★60.61%
3萬(wàn)家臻選混合★★★★★58.77%
4萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)★★★★★55.17%
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序號(hào)簡(jiǎn)稱3年期評(píng)級(jí)近1年漲幅
1萬(wàn)家新興藍(lán)籌靈活配★★★★★60.90%
2萬(wàn)家臻選混合★★★★★58.77%
3萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)★★★★★55.17%
4萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)★★★★★54.40%
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序號(hào)簡(jiǎn)稱3年期評(píng)級(jí)近1年漲幅
1國(guó)富全球科技互聯(lián)混★★★★★49.04%
2國(guó)富全球科技互聯(lián)混★★★★★47.64%
3華潤(rùn)元大信息傳媒科★★★★★47.56%
4嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美★★★★★44.98%
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  • 混合型 |
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序號(hào)簡(jiǎn)稱近3月近6月近1年
1廣發(fā)北證50成份86.25%65.84%81.24%
2廣發(fā)北證50成份86.10%65.61%80.70%
3博時(shí)北證50成份88.60%67.01%76.77%
4博時(shí)北證50成份88.41%66.67%76.05%
點(diǎn)擊查看全部基金排行>截至2024-10-28
序號(hào)簡(jiǎn)稱近3月近6月近1年
1匯添富北交所創(chuàng)新74.88%61.95%81.94%
2匯添富北交所創(chuàng)新74.71%61.63%81.19%
3大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合23.94%26.37%78.46%
4大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合23.75%26.00%77.43%
點(diǎn)擊查看全部基金排行>截至2024-10-28
序號(hào)簡(jiǎn)稱近3月近6月近1年
1明亞久安90天持-0.47%0.70%163.67%
2明亞久安90天持-0.43%0.77%158.83%
3新華利率債債券E90.46%89.85%92.22%
4同泰恒利純債A0.23%1.49%77.18%
點(diǎn)擊查看全部基金排行>截至2024-10-28
序號(hào)簡(jiǎn)稱近3月近6月近1年
1廣發(fā)北證50成份86.25%65.84%81.24%
2廣發(fā)北證50成份86.10%65.61%80.70%
3博時(shí)北證50成份88.60%67.01%76.77%
4博時(shí)北證50成份88.41%66.67%76.05%
點(diǎn)擊查看全部基金排行>截至2024-10-28
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排名產(chǎn)品名稱開(kāi)放狀態(tài)更新日期近6月近1年成立來(lái)
1竹潤(rùn)樂(lè)享股票精選開(kāi)放中2024-10-2330.24%22.92%43.50%
2利位優(yōu)勢(shì)輪動(dòng)A開(kāi)放中2024-10-233.89%5.61%29.37%
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高端理財(cái)精品區(qū)

固定收益類產(chǎn)品

浮動(dòng)收益類產(chǎn)品

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  • 財(cái)申道
    149.39%
    追求絕對(duì)收益，低波動(dòng)，穩(wěn)增長(zhǎng)
    40萬(wàn)起購(gòu)點(diǎn)此查看詳情
  • 齊魯北極星2號(hào)
    100.13%
    選一條人少的路，承擔(dān)有價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)
    40.4萬(wàn)起購(gòu)點(diǎn)此查看詳情
  • 康曼德優(yōu)優(yōu)1號(hào)
    23.32%
    均衡成長(zhǎng)，攻守兼顧
    101萬(wàn)起購(gòu)點(diǎn)此查看詳情
  • 竹潤(rùn)樂(lè)享股票精選2號(hào)
    43.50%
    把握擇時(shí)機(jī)會(huì)，追求超額收益
    100萬(wàn)起購(gòu)點(diǎn)此查看詳情

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95982中國(guó)版的“標(biāo)普500”來(lái)啦！滬上投基小阿姨10-28 22:37:16
325380截止9.50分，28日早盤分析和后續(xù)中線預(yù)設(shè)倉(cāng)位配抱真子10-28 22:37:14
542早盤結(jié)束前掛了0.383居然一下午都沒(méi)有成交。好?斐然高雅得劉禪10-28 22:36:53
9418納斯達(dá)克再創(chuàng)歷史新高，雖然納指科技近期表現(xiàn)不納指十萬(wàn)點(diǎn)10-28 22:36:45
1043為啥要限購(gòu)?fù)?/a>股友22Qp6...10-28 22:36:30
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2383創(chuàng)金合信北證50指數(shù)基金長(zhǎng)期關(guān)閉申購(gòu)，現(xiàn)在打開(kāi)股友2QEkql10-28 22:36:02
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東財(cái)基金|專區(qū) 官網(wǎng)東海證券|專區(qū) 官網(wǎng)德邦證券資管|專區(qū) 官網(wǎng)東興證券|專區(qū) 官網(wǎng)東興基金|專區(qū) 官網(wǎng)
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東方基金|專區(qū) 官網(wǎng)東吳證券|專區(qū) 官網(wǎng)F方正富邦基金|專區(qū) 官網(wǎng)富國(guó)基金|專區(qū) 官網(wǎng)富達(dá)基金(中國(guó))|專區(qū) 官網(wǎng)
方正證券|專區(qū) 官網(wǎng)富榮基金|專區(qū) 官網(wǎng)富安達(dá)基金|專區(qū) 官網(wǎng)蜂巢基金|專區(qū) 官網(wǎng)G國(guó)海富蘭克林基金|專區(qū) 官網(wǎng)
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B
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C
長(zhǎng)盛基金長(zhǎng)城基金誠(chéng)通證券財(cái)通基金長(zhǎng)安基金淳厚基金創(chuàng)金合信基金長(zhǎng)城證券財(cái)通資管長(zhǎng)信基金財(cái)達(dá)證券長(zhǎng)江證券(上海)資管財(cái)信證券
D
東方紅資產(chǎn)管理東莞證券東海基金德邦基金東方阿爾法基金東財(cái)基金東海證券德邦證券資管東興證券東興基金第一創(chuàng)業(yè)東吳基金達(dá)誠(chéng)基金東證融匯證券資產(chǎn)管理大成基金東方基金東吳證券
F
方正富邦基金富國(guó)基金富達(dá)基金(中國(guó))方正證券富榮基金富安達(dá)基金蜂巢基金
G
國(guó)海富蘭克林基金國(guó)投瑞銀基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國(guó)壽安保基金國(guó)聯(lián)安基金國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理光大保德信基金國(guó)投證券國(guó)聯(lián)證券國(guó)都證券國(guó)海證券國(guó)新國(guó)證基金國(guó)泰基金國(guó)新證券股份國(guó)金基金國(guó)信證券國(guó)融基金格林基金廣發(fā)基金國(guó)聯(lián)基金工銀瑞信基金國(guó)元證券
H
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J
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K
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L
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M
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P
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Q
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R
瑞達(dá)基金融通基金人保資產(chǎn)睿遠(yuǎn)基金
S
申萬(wàn)菱信基金上海證券上海國(guó)泰君安資管蘇新基金申萬(wàn)宏源證券上海海通證券資產(chǎn)管理上銀基金尚正基金上海光大證券資產(chǎn)管理申萬(wàn)宏源證券資產(chǎn)管理施羅德基金(中國(guó))山證(上海)資產(chǎn)管理山西證券
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W
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